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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 59 860.00 | 35 074.00 | 24 786.00 | 59 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 290.00 | 62 160.00 | 25 130.00 | 87 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 506.00 | 97 351.00 | 159 155.00 | 256 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 091.00 | 1 561.00 | 142 530.00 | 144 091.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CF Disponibilités | 381 910.00 | | 381 910.00 | 381 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 951.00 | 1 561.00 | 538 390.00 | 539 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 457.00 | 98 912.00 | 697 545.00 | 796 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 519.00 | 135 515.00 | | 7 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 209.00 | 42 005.00 | | 28 209.00 |
DL TOTAL (I) | 240 729.00 | 232 519.00 | | 240 729.00 |
DP Provisions pour risques | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 36 694.00 | | 19 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 052.00 | 125 968.00 | | 164 052.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 3 249.00 | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 789.00 | 227 958.00 | | 272 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 816.00 | 393 869.00 | | 456 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 545.00 | 626 388.00 | | 697 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 663.00 | | 797 663.00 | 797 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 663.00 | | 797 663.00 | 797 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 862.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 617.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 795.00 | | | 225 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 168.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 7 832.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 9 262.00 | | 11 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 086.00 | 811 045.00 | | 821 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 877.00 | 769 040.00 | | 792 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 209.00 | 42 005.00 | | 28 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 855.00 | | | 7 855.00 |