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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 36.00 | 964.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 108.00 | 1 538.00 | 25 569.00 | 27 108.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 635.00 | 89 203.00 | 12 432.00 | 101 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 666.00 | 99 139.00 | 44 527.00 | 143 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 087.00 | 189 918.00 | 124 169.00 | 314 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 595.00 | | 574 595.00 | 574 595.00 |
BZ Autres créances | 273 175.00 | | 273 175.00 | 273 175.00 |
CF Disponibilités | 186 331.00 | | 186 331.00 | 186 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 992.00 | | 1 070 992.00 | 1 070 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 080.00 | 189 918.00 | 1 195 162.00 | 1 385 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 248 545.00 | 383 534.00 | | 248 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 419.00 | 68 692.00 | | 43 419.00 |
DL TOTAL (I) | 341 465.00 | 501 726.00 | | 341 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 066.00 | 355 141.00 | | 25 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 729.00 | 314 987.00 | | 441 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 238.00 | 241 387.00 | | 310 238.00 |
EA Autres dettes | 76 663.00 | 216.00 | | 76 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 696.00 | 924 150.00 | | 853 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 162.00 | 1 425 877.00 | | 1 195 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 696.00 | 924 150.00 | | 853 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 527.00 | 110 964.00 | 3 377 491.00 | 3 266 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 527.00 | 110 964.00 | 3 377 491.00 | 3 266 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 254.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 567.00 | 17 357.00 | | 68 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 681.00 | 86 049.00 | | 472 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 248.00 | 103 406.00 | | 541 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 263.00 | 18 105.00 | | 89 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 017.00 | 3 510.00 | | 284 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 280.00 | 21 615.00 | | 373 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 968.00 | 81 790.00 | | 167 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 21 735.00 | | 13 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 893.00 | 3 937 919.00 | | 3 937 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 473.00 | 3 869 226.00 | | 3 894 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 419.00 | 68 692.00 | | 43 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 429.00 | | 39 957.00 | 573 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 40 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 297.00 | 314 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 501.00 | 28 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 656.00 | 245 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | 27 117.00 | 2 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 119.00 | | 12 840.00 | 529 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 943.00 | 30 254.00 | 15 279.00 | 174 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 583.00 | 1 501.00 | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 450.00 | 29 671.00 | 13 778.00 | 172 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 729.00 | 441 729.00 | | 441 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 191.00 | 116 191.00 | | 116 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 681.00 | 1 500.00 | 38 181.00 | 39 681.00 |
UX Autres créances clients | 574 595.00 | 574 595.00 | | 574 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
VC Groupe et associés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VP Divers | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 481.00 | 83 902.00 | 28 579.00 | 112 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 176.00 | 809 016.00 | 109 160.00 | 918 176.00 |
VW T.V.A. | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 697.00 | 853 697.00 | | 853 697.00 |