| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 638.00 | 234 066.00 | 2 572.00 | 236 638.00 |
AH Fonds commercial | 3 986 432.00 | 918 244.00 | 3 068 188.00 | 3 986 432.00 |
AP Constructions | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 5 245.00 | 35.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 062.00 | 572 085.00 | 356 977.00 | 929 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 768.00 | 1 830 751.00 | 3 485 017.00 | 5 315 768.00 |
BP En cours de production de services | 465 623.00 | | 465 623.00 | 465 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 042.00 | 518 489.00 | 2 515 553.00 | 3 034 042.00 |
BZ Autres créances | 124 072.00 | | 124 072.00 | 124 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 633 669.00 | | 633 669.00 | 633 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 312.00 | | 188 312.00 | 188 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 817.00 | 518 489.00 | 4 227 329.00 | 4 745 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 585.00 | 2 349 240.00 | 7 712 345.00 | 10 061 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 200.00 | 2 634 200.00 | | 2 634 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 494.00 | 459 494.00 | | 459 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 548.00 | 98 051.00 | | 108 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
DG Autres réserves | 679 026.00 | 679 026.00 | | 679 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 164.00 | 209 938.00 | | 246 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 742.00 | 4 113 019.00 | | 4 159 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 114.00 | 8 798.00 | | 133 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 595.00 | 1 202 676.00 | | 902 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 435.00 | 18 410.00 | | 25 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 254.00 | 359 337.00 | | 264 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 262.00 | 1 761 505.00 | | 1 801 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 224.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 943.00 | 464 772.00 | | 425 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 603.00 | 3 817 722.00 | | 3 552 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 345.00 | 7 930 740.00 | | 7 712 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 357.00 | 3 799 312.00 | | 3 436 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | 5 712.00 | | 1 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902 595.00 | | | 902 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 770 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 025 375.00 | |
FM Production stockée | | | 14 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 170 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 021 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 140.00 | |
GE Autres charges | | | 19 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 489.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 786.00 | 17 607.00 | | 14 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 846.00 | -17 118.00 | | -13 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 405.00 | 37 111.00 | | 52 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 222.00 | 72 911.00 | | 99 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 175 917.00 | 9 544 339.00 | | 10 175 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 929 753.00 | 9 334 401.00 | | 9 929 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 164.00 | 209 938.00 | | 246 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 905.00 | | 141 448.00 | 5 632 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 57 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 585.00 | 5 315 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 555.00 | 1 035 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219 369.00 | | 3 701.00 | 4 219 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 394.00 | | 137 614.00 | 1 356 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 143.00 | | 133.00 | 57 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 768.00 | 87 785.00 | 447 046.00 | 1 271 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 742.00 | 5 323.00 | | 228 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 025.00 | 82 462.00 | 447 046.00 | 1 043 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 918 244.00 | | | 918 244.00 |
6T Sur comptes clients | 511 483.00 | 71 354.00 | 64 349.00 | 511 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 728.00 | 71 354.00 | 64 349.00 | 1 429 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 728.00 | 71 354.00 | 64 349.00 | 1 429 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 354.00 | 64 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 254.00 | 264 254.00 | | 264 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 052.00 | 502 052.00 | | 502 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 883.00 | 595 883.00 | | 595 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 943.00 | 425 943.00 | | 425 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 203.00 | 2 434 203.00 | | 2 434 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 838.00 | 599 838.00 | | 599 838.00 |
VB T. V. A. | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | 41 189.00 | 48 663.00 | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 902 595.00 | 902 595.00 | | 902 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 999.00 | 3 392 999.00 | | 3 392 999.00 |
VW T.V.A. | 561 778.00 | 561 778.00 | | 561 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 168.00 | 3 436 357.00 | 48 663.00 | 3 527 168.00 |