| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 681 864.00 | 299 262.00 | 382 601.00 | 681 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 958.00 | | 826 958.00 | 826 958.00 |
AN Terrains | 526 488.00 | 136 575.00 | 389 913.00 | 526 488.00 |
AP Constructions | 3 723 967.00 | 1 412 076.00 | 2 311 892.00 | 3 723 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746 560.00 | 1 921 898.00 | 1 824 662.00 | 3 746 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 789.00 | 1 119 597.00 | 1 477 191.00 | 2 596 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 137 414.00 | | 7 137 414.00 | 7 137 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 040 660.00 | | 106 040 660.00 | 106 040 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 737.00 | | 231 737.00 | 231 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 608 449.00 | 12 561 649.00 | 219 046 800.00 | 231 608 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801 095.00 | | 2 801 095.00 | 2 801 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375 953.00 | | 4 375 953.00 | 4 375 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861 990.00 | | 5 861 990.00 | 5 861 990.00 |
BZ Autres créances | 12 023 740.00 | 84 959.00 | 11 938 781.00 | 12 023 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 801 366.00 | | 801 366.00 | 801 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 867 984.00 | 84 959.00 | 25 783 026.00 | 25 867 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 476 434.00 | 12 646 608.00 | 244 829 826.00 | 257 476 434.00 |
CU Autres participations | 105 711 142.00 | 7 672 240.00 | 98 038 902.00 | 105 711 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 379 830.00 | | 379 830.00 | 379 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 847 477.00 | 164 847 477.00 | | 164 847 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 746 892.00 | 57 855 151.00 | | 42 746 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
DH Report à nouveau | -75 423 644.00 | -64 537 366.00 | | -75 423 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 422 518.00 | -10 886 278.00 | | -5 422 518.00 |
DL TOTAL (I) | 126 884 669.00 | 147 415 447.00 | | 126 884 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 866 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 294 514.00 | 1 435 598.00 | | 1 294 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 514.00 | 2 301 598.00 | | 1 294 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 817.00 | 1 448 576.00 | | 2 549 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 431 398.00 | 93 699 576.00 | | 91 431 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 834 504.00 | 16 068 693.00 | | 16 834 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 212 394.00 | 4 521 595.00 | | 5 212 394.00 |
EA Autres dettes | 622 529.00 | 2 004 414.00 | | 622 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 650 642.00 | 117 742 854.00 | | 116 650 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 829 826.00 | 267 459 899.00 | | 244 829 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 500 839.00 | 83 885 969.00 | | 83 500 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314 169.00 | | | 1 314 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 593 785.00 | | 32 593 785.00 | 32 593 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 593 785.00 | | 32 593 785.00 | 32 593 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 512 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 793 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 365 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 816 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 697 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 054 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 541 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 086 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 885 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 979 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 738 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 198 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 343 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396 423.00 | 6 008 339.00 | | 11 396 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 609 507.00 | | | 1 609 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 005 930.00 | 6 008 339.00 | | 13 005 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 7 041.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 431 794.00 | 6 008 339.00 | | 14 431 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 432 237.00 | 6 091 088.00 | | 14 432 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426 307.00 | -82 749.00 | | -1 426 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 347 215.00 | -2 891 003.00 | | -3 347 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 498 496.00 | 46 618 986.00 | | 56 498 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 921 015.00 | 57 505 264.00 | | 61 921 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 422 518.00 | -10 886 278.00 | | -5 422 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 796.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 655 765.00 | | 131 025 876.00 | 275 655 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 469.00 | | 180 361.00 | 199 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 405 942.00 | 211 983 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 073 192.00 | 231 608 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 379 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 249.00 | 17 731 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 862.00 | | | 1 513 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615 866.00 | | 6 782 602.00 | 11 615 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 326 568.00 | | 124 062 913.00 | 262 326 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 347.00 | 1 220 356.00 | 172 294.00 | 3 841 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 805.00 | 45 458.00 | | 253 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 542.00 | 1 174 899.00 | 172 294.00 | 3 587 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 301 598.00 | | 1 007 083.00 | 2 301 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301 598.00 | | 1 007 083.00 | 2 301 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 513 338.00 | 8 557 475.00 | 30 506 145.00 | 89 513 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 834 504.00 | 16 834 504.00 | | 16 834 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540 589.00 | 622 529.00 | | 2 540 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 040 660.00 | | 106 040 660.00 | 106 040 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 737.00 | | 231 737.00 | 231 737.00 |
UX Autres créances clients | 5 861 990.00 | 5 861 990.00 | | 5 861 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 169.00 | 1 314 169.00 | | 1 314 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 648.00 | 608 732.00 | 539 118.00 | 1 235 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 287 226.00 | | | 120 287 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 873 991.00 | | | 122 873 991.00 |
VP Divers | 12 023 740.00 | 2 546 982.00 | 9 476 758.00 | 12 023 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212 394.00 | 5 212 394.00 | | 5 212 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 366.00 | 801 366.00 | | 801 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 959 493.00 | 9 210 338.00 | 115 749 155.00 | 124 959 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 650 642.00 | 33 149 804.00 | 31 045 263.00 | 116 650 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |