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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 009.00 | 155 357.00 | 41 651.00 | 197 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 681.00 | 155 357.00 | 146 324.00 | 301 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 536.00 | | 136 536.00 | 136 536.00 |
BZ Autres créances | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
CF Disponibilités | 182 956.00 | | 182 956.00 | 182 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 614.00 | | 661 614.00 | 661 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 295.00 | 155 357.00 | 807 938.00 | 963 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DH Report à nouveau | 78 894.00 | 525 527.00 | | 78 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 369.00 | 63 367.00 | | 145 369.00 |
DL TOTAL (I) | 239 484.00 | 604 116.00 | | 239 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 1 195.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 8 400.00 | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 369.00 | 394 535.00 | | 485 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 088.00 | 56 469.00 | | 74 088.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 453.00 | 460 599.00 | | 568 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 938.00 | 1 064 715.00 | | 807 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 453.00 | 460 599.00 | | 568 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 1 195.00 | | 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 619.00 | | 2 062.00 | 299 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 947.00 | | 2 062.00 | 194 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 685.00 | 12 673.00 | | 142 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 685.00 | 12 673.00 | | 142 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 369.00 | 485 369.00 | | 485 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 136 536.00 | 136 536.00 | | 136 536.00 |
VB T. V. A. | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 531.00 | 208 859.00 | 19 672.00 | 228 531.00 |
VW T.V.A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 453.00 | 568 453.00 | | 568 453.00 |