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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 913.00 | 5 699.00 | 3 214.00 | 8 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 859.00 | 5 699.00 | 126 160.00 | 131 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 154 849.00 | | 154 849.00 | 154 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 250.00 | | 317 250.00 | 317 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 109.00 | 5 699.00 | 443 410.00 | 449 109.00 |
CU Autres participations | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 352 702.00 | | | 352 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
DL TOTAL (I) | 392 337.00 | | | 392 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 410.00 | | | 443 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 862.00 | | | -12 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 052.00 | | | 236 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 997.00 | | | 204 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 986.00 | | 3 189.00 | 173 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 317.00 | 122 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 317.00 | 131 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 073.00 | | 3 189.00 | 165 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884.00 | 815.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 815.00 | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 151 251.00 | 151 251.00 | | 151 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 724.00 | 191 480.00 | 36 244.00 | 227 724.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |