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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 972.00 | 34 966.00 | 6 005.00 | 40 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 421.00 | 30 223.00 | 16 197.00 | 46 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 888.00 | 121 446.00 | 44 441.00 | 165 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 281.00 | 186 636.00 | 66 644.00 | 253 281.00 |
BT Marchandises | 190 011.00 | | 190 011.00 | 190 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BZ Autres créances | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 1 460 445.00 | | 1 460 445.00 | 1 460 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 591.00 | | 1 796 591.00 | 1 796 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 872.00 | 186 636.00 | 1 863 236.00 | 2 049 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
DH Report à nouveau | 569 268.00 | 463 227.00 | | 569 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 363.00 | 134 240.00 | | 228 363.00 |
DL TOTAL (I) | 872 809.00 | 672 646.00 | | 872 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 870.00 | 28 833.00 | | 312 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 486.00 | 149 209.00 | | 181 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 602.00 | 395 057.00 | | 407 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 868.00 | 74 410.00 | | 82 868.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | 5 390.00 | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 426.00 | 652 901.00 | | 990 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 236.00 | 1 325 547.00 | | 1 863 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 851.00 | 19 232.00 | 31 446.00 | 198 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 851.00 | 19 232.00 | 31 446.00 | 198 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 487.00 | 181 487.00 | | 181 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 602.00 | 407 602.00 | | 407 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 871.00 | 152 207.00 | 99 129.00 | 312 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 426.00 | 829 762.00 | 99 129.00 | 990 426.00 |