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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 177.00 | 35 072.00 | 10 105.00 | 45 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 739.00 | 30 862.00 | 68 876.00 | 99 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 918.00 | 65 934.00 | 78 984.00 | 144 918.00 |
BP En cours de production de services | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 668.00 | 13 096.00 | 73 572.00 | 86 668.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 821.00 | 13 096.00 | 164 725.00 | 177 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 739.00 | 79 030.00 | 243 708.00 | 322 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -80 861.00 | | | -80 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 093.00 | | | -68 093.00 |
DL TOTAL (I) | -140 569.00 | | | -140 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 439.00 | | | 191 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
EA Autres dettes | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 277.00 | | | 384 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 708.00 | | | 243 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 277.00 | | | 384 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 134.00 | | 105 273.00 | 118 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 77 890.00 | 144 918.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 890.00 | 144 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 532.00 | | 105 273.00 | 117 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 270.00 | 22 063.00 | 50 400.00 | 94 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 270.00 | 22 063.00 | 50 400.00 | 94 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 439.00 | 191 439.00 | | 191 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 958.00 | 103 956.00 | 2.00 | 103 958.00 |
VW T.V.A. | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 277.00 | 384 277.00 | | 384 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
ST Autres comptes | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YT Sous‐traitance | 317 322.00 | | | 317 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 460.00 | | | 386 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |