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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 3 935.00 | 266.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 197 112.00 | 152 455.00 | 44 657.00 | 197 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 297.00 | 18 852.00 | 445.00 | 19 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 505.00 | 65 480.00 | 6 025.00 | 71 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 126.00 | 245 584.00 | 64 542.00 | 310 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 974.00 | 35 005.00 | 543 969.00 | 578 974.00 |
BZ Autres créances | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CF Disponibilités | 414 367.00 | | 414 367.00 | 414 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 386.00 | 35 005.00 | 1 041 381.00 | 1 076 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 512.00 | 280 589.00 | 1 105 923.00 | 1 386 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 066.00 | 401 668.00 | | 400 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 278.00 | 101 398.00 | | 29 278.00 |
DL TOTAL (I) | 473 345.00 | 547 066.00 | | 473 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 320.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 534.00 | 168 220.00 | | 156 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 176.00 | 222 759.00 | | 200 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 370.00 | 221 337.00 | | 177 370.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 2 793.00 | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 108.00 | 152 996.00 | | 95 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 078.00 | 768 426.00 | | 631 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 923.00 | 1 315 492.00 | | 1 105 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 398.00 | | 714 398.00 | 714 398.00 |
FD Production vendue biens | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
FG Production vendue services | 1 235 827.00 | | 1 235 827.00 | 1 235 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 315.00 | | 2 047 315.00 | 2 047 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 328.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 1 328.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 160.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 421.00 | 29 560.00 | | -5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 673.00 | 1 909 224.00 | | 2 047 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 395.00 | 1 807 826.00 | | 2 018 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 278.00 | 101 398.00 | | 29 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 138.00 | 150.00 | | 310 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 310 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 114.00 | | | 292 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | 150.00 | | 13 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 356.00 | 11 228.00 | | 234 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 191.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 685.00 | 11 037.00 | | 229 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 005.00 | 1 500.00 | | 35 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 176.00 | 200 176.00 | | 200 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
UX Autres créances clients | 536 968.00 | 536 968.00 | | 536 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 156 534.00 | 156 534.00 | | 156 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 610.00 | 627 610.00 | | 627 610.00 |
VW T.V.A. | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 078.00 | 631 078.00 | | 631 078.00 |