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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 5 725.00 | 422.00 | 6 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 808.00 | 184 290.00 | 99 518.00 | 283 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 995.00 | 369 663.00 | 156 332.00 | 525 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 259.00 | 559 678.00 | 268 581.00 | 828 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 49 728.00 | 9 026.00 | 40 702.00 | 49 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
BZ Autres créances | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CF Disponibilités | 397 835.00 | | 397 835.00 | 397 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 340.00 | 9 026.00 | 553 314.00 | 562 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 599.00 | 568 704.00 | 821 895.00 | 1 390 599.00 |
CU Autres participations | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 150.00 | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 188 709.00 | 210 994.00 | | 188 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 656.00 | 116 355.00 | | 138 656.00 |
DL TOTAL (I) | 474 959.00 | 474 303.00 | | 474 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 285.00 | 74 133.00 | | 96 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 442.00 | 12 034.00 | | 45 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 914.00 | 138 675.00 | | 93 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 795.00 | 125 495.00 | | 109 795.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 302.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 936.00 | 351 639.00 | | 346 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 895.00 | 825 942.00 | | 821 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 835.00 | 306 430.00 | | 290 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 500.00 | | 103 894.00 | 735 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 135.00 | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 135.00 | 828 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | 590.00 | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 499.00 | | 103 304.00 | 706 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 784.00 | 65 894.00 | | 493 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 168.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 227.00 | 65 725.00 | | 488 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 795.00 | 109 795.00 | | 109 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 285.00 | 40 184.00 | 56 101.00 | 96 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 426.00 | 70 883.00 | 5 543.00 | 76 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 936.00 | 290 835.00 | 56 101.00 | 346 936.00 |