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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
AP Constructions | 40 500.00 | 11 786.00 | 28 714.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 253.00 | 183 514.00 | 56 740.00 | 240 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 585.00 | 77 145.00 | 27 440.00 | 104 585.00 |
BF Prêts | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 334.00 | 272 445.00 | 393 889.00 | 666 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
CF Disponibilités | 395 437.00 | | 395 437.00 | 395 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 392.00 | | 577 392.00 | 577 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 727.00 | 272 445.00 | 971 282.00 | 1 243 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 7 622.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 777 021.00 | 715 514.00 | | 777 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 886.00 | 89 220.00 | | 74 886.00 |
DL TOTAL (I) | 858 005.00 | 813 119.00 | | 858 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 921.00 | 20 390.00 | | 47 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 171.00 | 27 636.00 | | 18 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 353.00 | 55 324.00 | | 46 353.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 195.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 277.00 | 103 774.00 | | 113 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 282.00 | 916 894.00 | | 971 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 277.00 | 103 774.00 | | 113 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 565.00 | | 676 565.00 | 676 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 206.00 | | 735 206.00 | 735 206.00 |
FQ Autres produits | | | 3 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 200.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -200.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 454.00 | 29 398.00 | | 20 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 005.00 | 794 520.00 | | 739 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 119.00 | 705 299.00 | | 664 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 886.00 | 89 220.00 | | 74 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 981.00 | | 35 364.00 | 635 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011.00 | 666 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 011.00 | 410 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 133.00 | | 35 364.00 | 380 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 785.00 | | | 220 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 427.00 | 29 029.00 | 5 011.00 | 248 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 427.00 | 29 029.00 | 5 011.00 | 248 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
UP Prêts | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 637.00 | 91 852.00 | 220 785.00 | 312 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |