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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 160.00 | 5 287.00 | 1 873.00 | 7 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 434.00 | 14 199.00 | 11 235.00 | 25 434.00 |
040 Immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 937.00 | 19 486.00 | 39 451.00 | 58 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 357.00 | 4 220.00 | 124 137.00 | 128 357.00 |
072 Créances – Autres | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
084 Disponibilités | 181 758.00 | | 181 758.00 | 181 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 076.00 | 4 220.00 | 310 856.00 | 315 076.00 |
110 Total général Actif | 374 012.00 | 23 706.00 | 350 307.00 | 374 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 632.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 427.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 514.00 | | | 4 514.00 |