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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 142.00 | 119 142.00 | | 119 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 491.00 | 56 216.00 | 1 275.00 | 57 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 455.00 | 188 425.00 | 3 030.00 | 191 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 107.00 | | 189 107.00 | 189 107.00 |
BN En cours de production de biens | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 989.00 | 25 288.00 | 457 701.00 | 482 989.00 |
BZ Autres créances | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
CF Disponibilités | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 106.00 | 25 288.00 | 892 818.00 | 918 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 561.00 | 213 713.00 | 895 848.00 | 1 109 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 270.00 | 205 270.00 | | 205 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
DG Autres réserves | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | -87 552.00 | -100 270.00 | | -87 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 946.00 | 12 718.00 | | 13 946.00 |
DL TOTAL (I) | 152 901.00 | 138 955.00 | | 152 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 345.00 | 9 953.00 | | 72 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 825.00 | 534 174.00 | | 557 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 619.00 | 85 563.00 | | 84 619.00 |
EA Autres dettes | 17 503.00 | 7 360.00 | | 17 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 292.00 | 637 050.00 | | 732 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 848.00 | 776 005.00 | | 895 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 292.00 | 635 754.00 | | 667 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 504.00 | 55.00 | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 825.00 | 557 825.00 | | 557 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 452 644.00 | 452 644.00 | | 452 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VB T. V. A. | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 841.00 | 2 841.00 | 65 000.00 | 67 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 765.00 | 640 765.00 | | 640 765.00 |
VW T.V.A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 292.00 | 667 292.00 | 65 000.00 | 732 292.00 |