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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 372.00 | 162 608.00 | 7 764.00 | 170 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 007.00 | 174 704.00 | 190 304.00 | 365 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 379.00 | 337 312.00 | 198 067.00 | 535 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
BN En cours de production de biens | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 494.00 | 1 065.00 | 113 429.00 | 114 494.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CF Disponibilités | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 939.00 | 1 065.00 | 322 874.00 | 323 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 318.00 | 338 377.00 | 520 941.00 | 859 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 149 958.00 | 121 994.00 | | 149 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 450.00 | 27 965.00 | | 11 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 209.00 | | |
DL TOTAL (I) | 173 508.00 | 162 267.00 | | 173 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 070.00 | 34 828.00 | | 242 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 4 864.00 | | 1 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 571.00 | 76 678.00 | | 64 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 591.00 | 50 241.00 | | 39 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 433.00 | 169 018.00 | | 347 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 941.00 | 331 285.00 | | 520 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 556.00 | 152 901.00 | | 189 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 084.00 | | 185 256.00 | 389 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 961.00 | 535 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 961.00 | 535 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 084.00 | | 185 256.00 | 389 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 799.00 | 29 474.00 | 38 961.00 | 346 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 799.00 | 29 474.00 | 38 961.00 | 346 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
UX Autres créances clients | 114 494.00 | 113 371.00 | 1 124.00 | 114 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 070.00 | 84 193.00 | 74 401.00 | 242 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 142.00 | 138 018.00 | 1 124.00 | 139 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 433.00 | 189 556.00 | 74 401.00 | 347 433.00 |