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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 267.00 | 4 619.00 | 21 648.00 | 26 267.00 |
AP Constructions | 988 102.00 | 468 714.00 | 519 387.00 | 988 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 160.00 | 237 839.00 | 95 322.00 | 333 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 949.00 | 68 932.00 | 44 017.00 | 112 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 478.00 | 780 104.00 | 680 374.00 | 1 460 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 176 593.00 | | 176 593.00 | 176 593.00 |
CF Disponibilités | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 733.00 | | 243 733.00 | 243 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 211.00 | 780 104.00 | 924 107.00 | 1 704 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -468 010.00 | | | -468 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 711.00 | | | -92 711.00 |
DL TOTAL (I) | -552 336.00 | | | -552 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 156.00 | | | 1 194 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 292.00 | | | 191 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 150.00 | | | 1 465 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 107.00 | | | 924 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 150.00 | | | 1 465 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 943.00 | | 1 452 943.00 | 1 452 943.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 101.00 | | 1 453 101.00 | 1 453 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 40 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 805.00 | | | 1 502 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 516.00 | | | 1 595 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 711.00 | | | -92 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 858.00 | | 36 864.00 | 1 430 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244.00 | 1 460 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 244.00 | 1 434 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 591.00 | | 36 864.00 | 1 404 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 478.00 | 167 965.00 | 4 339.00 | 616 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 359.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 218.00 | 167 606.00 | 4 339.00 | 612 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 777.00 | 1 516.00 | | 9 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 777.00 | 1 516.00 | | 9 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 292.00 | 191 292.00 | | 191 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 156.00 | 1 194 156.00 | | 1 194 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 150.00 | 1 465 150.00 | | 1 465 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
ST Autres comptes | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 435.00 | | | 150 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 349.00 | | | 357 349.00 |