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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 384.00 | 199 384.00 | | 199 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 825.00 | 112 825.00 | | 112 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 446.00 | 312 210.00 | 419 236.00 | 731 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 659.00 | | 115 659.00 | 115 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 106.00 | 312 210.00 | 534 895.00 | 847 106.00 |
CU Autres participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 193.00 | 127 620.00 | | 107 193.00 |
DH Report à nouveau | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 034.00 | 59 573.00 | | 97 034.00 |
DL TOTAL (I) | 262 704.00 | 245 669.00 | | 262 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 282.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 453.00 | 192 639.00 | | 194 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 22 521.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 580.00 | 70 839.00 | | 62 580.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 8 920.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 191.00 | 295 204.00 | | 272 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 895.00 | 540 874.00 | | 534 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 191.00 | 295 204.00 | | 272 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 194 454.00 | 194 454.00 | | 194 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 704.00 | 30 554.00 | 150.00 | 30 704.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 191.00 | 272 191.00 | | 272 191.00 |