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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 4 896.00 | 1 255.00 | 6 151.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
AP Constructions | 409 785.00 | 210 924.00 | 198 861.00 | 409 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 978.00 | 378 998.00 | 80 980.00 | 459 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 132.00 | 829 044.00 | 291 087.00 | 1 120 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 987.00 | 1 423 862.00 | 915 125.00 | 2 338 987.00 |
BT Marchandises | 820 984.00 | | 820 984.00 | 820 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 393.00 | 195 392.00 | 2 872 000.00 | 3 067 393.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 1 200 317.00 | | 1 200 317.00 | 1 200 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 775.00 | 195 392.00 | 4 991 383.00 | 5 186 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 761.00 | 1 619 254.00 | 5 906 507.00 | 7 525 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 916 045.00 | | | 916 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 034.00 | | | 381 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 079.00 | | | 1 737 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 445.00 | | | 3 644 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 641.00 | | | 291 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 426.00 | | | 4 169 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 507.00 | | | 5 906 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 420 911.00 | | 24 420 911.00 | 24 420 911.00 |
FG Production vendue services | 70 902.00 | | 70 902.00 | 70 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 491 813.00 | | 24 491 813.00 | 24 491 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 540 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 613 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 532.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 008 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 544 914.00 | | | 24 544 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 163 879.00 | | | 24 163 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 034.00 | | | 381 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 175.00 | | 166 955.00 | 2 250 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 143.00 | 2 338 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343.00 | 326 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 800.00 | 2 002 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 037.00 | | 1 600.00 | 325 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 573.00 | | 165 222.00 | 1 915 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | 133.00 | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 428.00 | 137 857.00 | 77 423.00 | 1 363 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 1 164.00 | 343.00 | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 353.00 | 136 693.00 | 77 080.00 | 1 359 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 960.00 | 17 532.00 | 13 100.00 | 190 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 960.00 | 17 532.00 | 13 100.00 | 190 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 960.00 | 17 532.00 | 13 100.00 | 190 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 532.00 | 13 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 445.00 | 3 644 445.00 | | 3 644 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 406.00 | 131 406.00 | | 131 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 066.00 | 2 834 066.00 | | 2 834 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 327.00 | 233 327.00 | | 233 327.00 |
VB T. V. A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 485.00 | 75 927.00 | 46 558.00 | 122 485.00 |
VI Groupe et associés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 172.00 | 3 113 474.00 | 9 698.00 | 3 123 172.00 |
VW T.V.A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 257.00 | 4 034 699.00 | 46 558.00 | 4 081 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
ST Autres comptes | 663 342.00 | | | 663 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 924 093.00 | | | 4 924 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 757 313.00 | | | 4 757 313.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 335.00 | | | 730 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |