| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 281.00 | 2 102.00 | 6 179.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 281.00 | 2 102.00 | 6 179.00 | 8 281.00 |
BT Marchandises | 1 460 612.00 | | 1 460 612.00 | 1 460 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CF Disponibilités | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 153.00 | | 1 511 153.00 | 1 511 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 434.00 | 2 102.00 | 1 517 332.00 | 1 519 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 618.00 | 60 453.00 | | 11 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 207.00 | -48 835.00 | | 113 207.00 |
DL TOTAL (I) | 133 210.00 | 20 002.00 | | 133 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 160.00 | 811 870.00 | | 1 147 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 571.00 | 125 417.00 | | 134 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 337.00 | 78 711.00 | | 76 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 054.00 | 18 018.00 | | 26 054.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 122.00 | 1 034 586.00 | | 1 384 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 332.00 | 1 054 589.00 | | 1 517 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 122.00 | 1 034 586.00 | | 1 384 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144 860.00 | 810 016.00 | | 1 144 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 667.00 | | 1 341 667.00 | 1 341 667.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 167.00 | | 1 354 167.00 | 1 354 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 663.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 663.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | -663.00 | | 4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 186.00 | 3.00 | | 1 361 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 979.00 | 48 838.00 | | 1 247 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 207.00 | -48 835.00 | | 113 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 1 657.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 1 657.00 | | 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 160.00 | 1 147 160.00 | | 1 147 160.00 |
VI Groupe et associés | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VW T.V.A. | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 122.00 | 1 384 122.00 | | 1 384 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 219.00 | 1 765.00 | | 10 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 514.00 | 1 586.00 | | 6 514.00 |
ST Autres comptes | 45 241.00 | 9 711.00 | | 45 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 511.00 | 29 317.00 | | 24 511.00 |
YT Sous‐traitance | 5 960.00 | 2 040.00 | | 5 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | 888.00 | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 904.00 | 2 653.00 | | 12 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 646.00 | 10 681.00 | | 18 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 120.00 | 2 582.00 | | 9 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 727.00 | 42 654.00 | | 137 727.00 |