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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 204.00 | 42 100.00 | 15 105.00 | 57 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 435.00 | 53 822.00 | 13 612.00 | 67 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 423.00 | 95 922.00 | 30 501.00 | 126 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CF Disponibilités | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 597.00 | | 133 597.00 | 133 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 020.00 | 95 922.00 | 164 098.00 | 260 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 649.00 | 1 952.00 | | 4 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 476.00 | 158 744.00 | | 174 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 569.00 | 5 855.00 | | 6 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -5.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 30 130.00 | 32 482.00 | | 30 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 043.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 698.00 | 55 000.00 | | 49 698.00 |
252 Charges sociales | 9 043.00 | 10 907.00 | | 9 043.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 233.00 | 38 991.00 | | 64 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 1 142.00 | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 356.00 | 130.00 | | 16 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 395.00 | 37 720.00 | | 49 395.00 |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 395.00 | 37 720.00 | | 49 395.00 |
DL TOTAL (I) | 109 764.00 | 98 089.00 | | 109 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 444.00 | 16 684.00 | | 18 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 283.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 072.00 | 7 079.00 | | 11 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 671.00 | 16 102.00 | | 23 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 333.00 | 40 148.00 | | 54 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 098.00 | 138 237.00 | | 164 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 377.00 | 10 389.00 | 7 988.00 | 18 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 333.00 | 46 345.00 | 7 988.00 | 54 333.00 |