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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
AP Constructions | 631 950.00 | 593 315.00 | 38 635.00 | 631 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 569.00 | 106 100.00 | 32 469.00 | 138 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 567.00 | 361 611.00 | 514 956.00 | 876 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 175.00 | 1 061 026.00 | 702 148.00 | 1 763 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BT Marchandises | 673 348.00 | | 673 348.00 | 673 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 290.00 | 8 951.00 | 46 338.00 | 55 290.00 |
BZ Autres créances | 546 988.00 | | 546 988.00 | 546 988.00 |
CF Disponibilités | 280 414.00 | | 280 414.00 | 280 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 378.00 | 8 951.00 | 1 567 426.00 | 1 576 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 553.00 | 1 069 978.00 | 2 269 575.00 | 3 339 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
DG Autres réserves | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
DL TOTAL (I) | 578 181.00 | | | 578 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 968.00 | | | 643 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 614.00 | | | 673 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 394.00 | | | 1 691 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 575.00 | | | 2 269 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 634.00 | | | 923 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 322 811.00 | | 8 322 811.00 | 8 322 811.00 |
FD Production vendue biens | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
FG Production vendue services | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407 617.00 | | 8 407 617.00 | 8 407 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 415 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 957 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 397.00 | | | 8 491 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 027.00 | | | 8 315 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 266.00 | | 169 031.00 | 1 850 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 122.00 | 1 763 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 122.00 | 1 647 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 415.00 | | 168 794.00 | 1 734 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | | 237.00 | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 742.00 | 87 450.00 | 254 165.00 | 1 227 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 742.00 | 87 450.00 | 254 165.00 | 1 227 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 614.00 | 673 614.00 | | 673 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
UX Autres créances clients | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 696.00 | 125 936.00 | 506 611.00 | 643 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 988.00 | 546 988.00 | | 546 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 456.00 | 622 340.00 | 10 115.00 | 632 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 394.00 | 923 634.00 | 506 611.00 | 1 691 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |