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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 308.00 | 56 212.00 | 1 097.00 | 57 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 714.00 | 60 402.00 | 7 312.00 | 67 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 096.00 | 121 364.00 | 21 732.00 | 143 096.00 |
BT Marchandises | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 334.00 | 36 707.00 | 186 627.00 | 223 334.00 |
BZ Autres créances | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 205.00 | 36 707.00 | 461 498.00 | 498 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 301.00 | 158 071.00 | 483 230.00 | 641 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 820.00 | -894 873.00 | | -1 241 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 641.00 | -346 947.00 | | -214 641.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429 784.00 | -1 215 143.00 | | -1 429 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 714.00 | 86 714.00 | | 261 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 972.00 | 32 093.00 | | 10 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 837.00 | 1 708 993.00 | | 1 542 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 537.00 | 115 635.00 | | 64 537.00 |
EA Autres dettes | 17 343.00 | 14 788.00 | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 014.00 | 1 973 834.00 | | 1 913 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 230.00 | 758 690.00 | | 483 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 042.00 | 1 839 416.00 | | 1 727 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 894.00 | | 1 203.00 | 141 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 820.00 | | 1 203.00 | 123 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 569.00 | 2 795.00 | | 118 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 819.00 | 2 795.00 | | 113 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 837.00 | 1 542 837.00 | | 1 542 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
UX Autres créances clients | 179 286.00 | 179 286.00 | | 179 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VB T. V. A. | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 714.00 | 86 714.00 | 156 592.00 | 261 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 779.00 | 285 724.00 | 13 055.00 | 298 779.00 |
VW T.V.A. | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 042.00 | 1 727 042.00 | 156 592.00 | 1 902 042.00 |