| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 2 183.00 | 1 133.00 | 3 316.00 |
AH Fonds commercial | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 831.00 | 7 653.00 | 5 179.00 | 12 831.00 |
AP Constructions | 146 094.00 | 37 295.00 | 108 799.00 | 146 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 238.00 | 62 265.00 | 5 973.00 | 68 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 293.00 | 31 444.00 | 53 849.00 | 85 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 015.00 | 140 840.00 | 235 175.00 | 376 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 890.00 | 2 289.00 | 20 601.00 | 22 890.00 |
BN En cours de production de biens | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 967.00 | 29 413.00 | 293 554.00 | 322 967.00 |
BZ Autres créances | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CF Disponibilités | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 728.00 | 31 702.00 | 414 026.00 | 445 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 743.00 | 172 542.00 | 649 201.00 | 821 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 59 952.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
DG Autres réserves | 54 831.00 | 102 288.00 | | 54 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 965.00 | 98 586.00 | | -11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 253 369.00 | 271 329.00 | | 253 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 726.00 | 31 611.00 | | 87 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 413.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 031.00 | 7 672.00 | | 13 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 177.00 | 108 880.00 | | 141 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 132.00 | 214 774.00 | | 142 132.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | 30 389.00 | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 833.00 | 397 739.00 | | 395 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 201.00 | 669 068.00 | | 649 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 014.00 | 368 098.00 | | 65 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 87.00 | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 062.00 | | 120 617.00 | 289 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 664.00 | 376 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 664.00 | 299 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 672.00 | | 120 617.00 | 212 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 335.00 | 27 284.00 | 8 779.00 | 122 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | 1 270.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 769.00 | 26 014.00 | 8 779.00 | 113 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 177.00 | 141 177.00 | | 141 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 132.00 | 142 132.00 | | 142 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 322 967.00 | 322 967.00 | | 322 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 668.00 | 22 654.00 | 57 775.00 | 87 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 159.00 | 392 800.00 | 1 360.00 | 394 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 802.00 | 317 788.00 | 57 775.00 | 382 802.00 |