| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AP Constructions | 65 637.00 | 62 603.00 | 3 034.00 | 65 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 544.00 | 65 609.00 | 14 935.00 | 80 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 706.00 | 129 056.00 | 24 650.00 | 153 706.00 |
BT Marchandises | 177 064.00 | | 177 064.00 | 177 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 535.00 | 5 445.00 | 381 090.00 | 386 535.00 |
BZ Autres créances | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 134.00 | 5 445.00 | 681 689.00 | 687 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 840.00 | 134 501.00 | 706 339.00 | 840 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 235 216.00 | 237 892.00 | | 235 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 033.00 | -2 676.00 | | -149 033.00 |
DL TOTAL (I) | 128 202.00 | 277 236.00 | | 128 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 722.00 | 180 066.00 | | 151 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 222.00 | 27 701.00 | | 25 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 156.00 | 204 009.00 | | 230 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 570.00 | 140 483.00 | | 170 570.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 136.00 | 552 259.00 | | 578 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 339.00 | 829 495.00 | | 706 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 510.00 | 400 580.00 | | 469 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 705.00 | | 6 001.00 | 147 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 181.00 | | 6 001.00 | 140 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 927.00 | 9 129.00 | | 119 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 083.00 | 9 129.00 | | 119 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 157.00 | 230 157.00 | | 230 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 380 001.00 | 380 001.00 | | 380 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 723.00 | 43 097.00 | 108 625.00 | 151 723.00 |
VI Groupe et associés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 035.00 | 433 355.00 | 6 680.00 | 440 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 136.00 | 469 511.00 | 108 625.00 | 578 136.00 |