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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 384.00 | 529.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 692.00 | 20 802.00 | 3 890.00 | 24 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 997.00 | 23 186.00 | 121 811.00 | 144 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 718.00 | 12 240.00 | 175 478.00 | 187 718.00 |
BZ Autres créances | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 663.00 | | 221 663.00 | 221 663.00 |
CF Disponibilités | 261 389.00 | | 261 389.00 | 261 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 750.00 | 12 240.00 | 712 510.00 | 724 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 747.00 | 35 427.00 | 834 321.00 | 869 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
DG Autres réserves | 574 087.00 | 509 701.00 | | 574 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 996.00 | 64 386.00 | | 58 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 279.00 | 216.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 692 662.00 | 632 603.00 | | 692 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 2 940.00 | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 201.00 | 142 507.00 | | 134 201.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 2 269.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 659.00 | 147 715.00 | | 141 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 321.00 | 780 319.00 | | 834 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 792.00 | 149 171.00 | | 141 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 137.00 | | 5 372.00 | 142 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 144 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 24 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | 650.00 | 2 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 477.00 | | 4 528.00 | 22 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 198.00 | | 194.00 | 117 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 624.00 | 2 074.00 | 2 512.00 | 23 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 276.00 | 199.00 | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 317.00 | 1 798.00 | 2 313.00 | 21 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | 6 357.00 | 4 687.00 | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | 6 357.00 | 4 687.00 | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570.00 | 6 357.00 | 4 687.00 | 10 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 357.00 | 4 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 030.00 | 173 030.00 | | 173 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VP Divers | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 232.00 | 243 232.00 | | 243 232.00 |
VW T.V.A. | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |