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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 505 082.00 | 175 020.00 | 330 062.00 | 505 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 402.00 | 176 051.00 | 977 351.00 | 1 153 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 398 486.00 | | 398 486.00 | 398 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 213.00 | 177 862.00 | 1 035 351.00 | 1 213 213.00 |
CF Disponibilités | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 793.00 | 177 862.00 | 1 472 931.00 | 1 650 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 195.00 | 353 914.00 | 2 450 282.00 | 2 804 195.00 |
CU Autres participations | 591 289.00 | | 591 289.00 | 591 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DG Autres réserves | 1 268 977.00 | 1 059 302.00 | | 1 268 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 119.00 | 309 676.00 | | 261 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 696.00 | 2 189 577.00 | | 2 350 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 720.00 | 110 476.00 | | 80 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 847.00 | 190 365.00 | | 14 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | 5 038.00 | | 3 503.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 585.00 | 306 394.00 | | 99 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 282.00 | 2 495 971.00 | | 2 450 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 5 038.00 | | 8 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 465.00 | 377 417.00 | | 356 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 346.00 | 67 741.00 | | 95 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 119.00 | 309 676.00 | | 261 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 852.00 | | 20.00 | 1 153 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 450.00 | 591 289.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 450.00 | 1 153 402.00 | 20.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 113.00 | | | 562 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 739.00 | | 20.00 | 591 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 506.00 | 19 546.00 | | 156 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 506.00 | 19 546.00 | | 156 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 627.00 | 47 075.00 | 840.00 | 131 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 627.00 | 47 075.00 | 840.00 | 131 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 627.00 | 47 075.00 | 840.00 | 131 627.00 |
UG ‐ Financières | | 47 075.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 392 874.00 | 392 874.00 | | 392 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 685.00 | 29 996.00 | 50 689.00 | 80 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 629.00 | 400 629.00 | | 400 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 550.00 | 48 861.00 | 50 689.00 | 99 550.00 |