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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 953.00 | 17 890.00 | 9 063.00 | 26 953.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 48 327.00 | 9 327.00 | 39 000.00 | 48 327.00 |
AP Constructions | 237 211.00 | 117 652.00 | 119 560.00 | 237 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 611.00 | 588 163.00 | 99 448.00 | 687 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 093.00 | 1 048 082.00 | 245 012.00 | 1 293 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 256.00 | 1 781 113.00 | 564 143.00 | 2 345 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 961.00 | | 359 961.00 | 359 961.00 |
BN En cours de production de biens | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 298.00 | 4 650.00 | 2 043 648.00 | 2 048 298.00 |
BZ Autres créances | 259 183.00 | | 259 183.00 | 259 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CF Disponibilités | 1 441 629.00 | | 1 441 629.00 | 1 441 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 143.00 | 4 650.00 | 4 265 493.00 | 4 270 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 399.00 | 1 785 763.00 | 4 829 636.00 | 6 615 399.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 698 094.00 | 1 423 545.00 | | 1 698 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 343.00 | 474 549.00 | | 633 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 982.00 | 11 158.00 | | 13 982.00 |
DK Provisions réglementées | | 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 479 619.00 | 2 043 783.00 | | 2 479 619.00 |
DP Provisions pour risques | 215 290.00 | 17 490.00 | | 215 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 290.00 | 17 490.00 | | 215 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 902.00 | 153 693.00 | | 219 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 048.00 | 302 964.00 | | 317 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 665.00 | 650 073.00 | | 760 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 540.00 | 569 872.00 | | 813 540.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 1 425.00 | | 5 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 727.00 | 1 678 027.00 | | 2 134 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 636.00 | 3 739 300.00 | | 4 829 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 923 417.00 | | 7 923 417.00 | 7 923 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 923 417.00 | | 7 923 417.00 | 7 923 417.00 |
FM Production stockée | | | -216 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 550.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 274.00 | 10 390.00 | | 66 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331.00 | 8 554.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 605.00 | 82 195.00 | | 66 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 11 679.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 788.00 | 7 131.00 | | 45 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 940.00 | 18 810.00 | | 47 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 665.00 | 63 384.00 | | 18 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 810.00 | 155 278.00 | | 288 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 056.00 | 157 639.00 | | 254 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 246.00 | 7 780 184.00 | | 7 920 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286 903.00 | 7 305 636.00 | | 7 286 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 343.00 | 474 549.00 | | 633 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 162 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 956.00 | 282 634.00 | | 2 235 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 44 438.00 | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 335.00 | 2 345 256.00 | | 173 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 34 575.00 | | 9 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 382.00 | 2 266 242.00 | | 162 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 871.00 | 9 156.00 | | 34 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 205.00 | 273 420.00 | | 2 155 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 881.00 | 58.00 | | 45 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 823.00 | 139 835.00 | 127 545.00 | 1 768 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 248.00 | 93.00 | 9 452.00 | 27 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 575.00 | 139 742.00 | 118 094.00 | 1 741 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 490.00 | 199 550.00 | 1 750.00 | 17 490.00 |
6T Sur comptes clients | 25 582.00 | | 20 932.00 | 25 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 582.00 | | 20 932.00 | 25 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 403.00 | 199 550.00 | 23 013.00 | 43 403.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 550.00 | 22 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 665.00 | 760 665.00 | | 760 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 346.00 | 361 346.00 | | 361 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 718.00 | 2 042 718.00 | | 2 042 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 152 418.00 | 152 418.00 | | 152 418.00 |
VC Groupe et associés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 902.00 | 113 995.00 | 105 907.00 | 219 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
VP Divers | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 587.00 | 2 327 559.00 | 9 028.00 | 2 336 587.00 |
VW T.V.A. | 289 879.00 | 289 879.00 | | 289 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 679.00 | 1 711 772.00 | 105 907.00 | 1 817 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |