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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 991.00 | 35 203.00 | 26 788.00 | 61 991.00 |
040 Immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 628.00 | 36 880.00 | 48 748.00 | 85 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 2.00 | | |
072 Créances – Autres | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
084 Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
110 Total général Actif | 99 001.00 | 36 880.00 | 62 120.00 | 99 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 177.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 062.00 | 89 502.00 | | 108 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 352.00 | | |
230 Autres produits | 1 727.00 | 4.00 | | 1 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 789.00 | 99 858.00 | | 109 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 283.00 | 1 676.00 | | 4 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 638.00 | 6 388.00 | | 1 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | 184.00 | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 26 355.00 | 25 370.00 | | 26 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 535.00 | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 487.00 | 41 854.00 | | 64 487.00 |
252 Charges sociales | 10 975.00 | 14 358.00 | | 10 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | 831.00 | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 12 000.00 | 7 005.00 | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 061.00 | 98 201.00 | | 127 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 272.00 | 1 657.00 | | -17 272.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 317.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 024.00 | 1 884.00 | | -18 024.00 |