| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 608 656.00 | 536 878.00 | 71 777.00 | 608 656.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 913.00 | 536 878.00 | 72 034.00 | 608 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
072 Créances – Autres | 144 822.00 | | 144 822.00 | 144 822.00 |
084 Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
110 Total général Actif | 810 638.00 | 536 878.00 | 273 759.00 | 810 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 720.00 | | | 720.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 778.00 | | | -13 778.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 097.00 | | | -15 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 111.00 | | | 605 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 626.00 | | | 626.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 720.00 | | | 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 346.00 | | | 1 346.00 |