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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680.00 | 2 930.00 | 3 750.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 374.00 | | 1 191 374.00 | 1 191 374.00 |
CF Disponibilités | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 433.00 | | 1 279 433.00 | 1 279 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 114.00 | 2 930.00 | 1 283 183.00 | 1 286 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 1 662 321.00 | | | 1 662 321.00 |
DH Report à nouveau | -389 072.00 | | | -389 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 675.00 | | | -80 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 727.00 | | | 1 217 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
ED (V) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 183.00 | | | 1 283 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 675.00 | | | -80 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 411.00 | 28 661.00 | 3 750.00 | 32 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 013.00 | 60 755.00 | | 61 013.00 |