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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AP Constructions | 354 820.00 | 343 663.00 | 11 158.00 | 354 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 648.00 | 378 377.00 | 121 271.00 | 499 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 926.00 | 126 038.00 | 226 888.00 | 352 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 595.00 | 849 561.00 | 1 151 033.00 | 2 000 595.00 |
BT Marchandises | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 351.00 | 373 196.00 | 2 462 155.00 | 2 835 351.00 |
BZ Autres créances | 282 876.00 | | 282 876.00 | 282 876.00 |
CF Disponibilités | 323 416.00 | | 323 416.00 | 323 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 354.00 | 373 196.00 | 3 076 158.00 | 3 449 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 949.00 | 1 222 758.00 | 4 227 191.00 | 5 449 949.00 |
CU Autres participations | 211 701.00 | | 211 701.00 | 211 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 207.00 | 598 423.00 | | 635 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 215.00 | 36 784.00 | | 43 215.00 |
DL TOTAL (I) | 687 222.00 | 644 007.00 | | 687 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 008.00 | 157 082.00 | | 1 253 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 503.00 | 866 129.00 | | 873 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 468.00 | 1 774 925.00 | | 1 308 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 433.00 | 31 405.00 | | 32 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
EA Autres dettes | 44 232.00 | 53 146.00 | | 44 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 970.00 | 2 911 014.00 | | 3 539 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 191.00 | 3 555 021.00 | | 4 227 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 628.00 | 2 828 510.00 | | 3 331 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 019.00 | | 241 626.00 | 1 759 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 217 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 000 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 484.00 | | | 575 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 802.00 | | 241 592.00 | 965 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 733.00 | | 34.00 | 217 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 097.00 | 125 465.00 | | 724 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 613.00 | 125 465.00 | | 722 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373 196.00 | | | 373 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 196.00 | | | 373 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 196.00 | | | 373 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 468.00 | 1 308 468.00 | | 1 308 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 868.00 | 2 117 868.00 | | 2 117 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 483.00 | 717 483.00 | | 717 483.00 |
VB T. V. A. | 139 218.00 | 139 218.00 | | 139 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 185.00 | 1 043 843.00 | 208 341.00 | 1 252 185.00 |
VI Groupe et associés | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VP Divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 716.00 | 3 127 716.00 | | 3 127 716.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 970.00 | 3 331 628.00 | 208 341.00 | 3 539 970.00 |