| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 106.00 | 663 460.00 | 14 646.00 | 678 106.00 |
AH Fonds commercial | 581 065.00 | 581 065.00 | | 581 065.00 |
AP Constructions | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 254.00 | 313 600.00 | 2 654.00 | 316 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 503.00 | 1 563 698.00 | 61 805.00 | 1 625 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 775 978.00 | 579 813.00 | 26 196 165.00 | 26 775 978.00 |
BZ Autres créances | 25 447 770.00 | 18 711.00 | 25 429 059.00 | 25 447 770.00 |
CF Disponibilités | 456 667.00 | | 456 667.00 | 456 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 007.00 | | 329 007.00 | 329 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 031 143.00 | 598 524.00 | 52 432 619.00 | 53 031 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 656 646.00 | 2 162 221.00 | 52 494 424.00 | 54 656 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DH Report à nouveau | -3 247 854.00 | 190 128.00 | | -3 247 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330 861.00 | -3 437 982.00 | | 3 330 861.00 |
DL TOTAL (I) | 294 818.00 | -3 036 043.00 | | 294 818.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 185 000.00 | | 191 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 796.00 | 844 534.00 | | 822 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 796.00 | 1 029 534.00 | | 1 013 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545.00 | 7 470.00 | | 3 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 565.00 | 1 661 809.00 | | 110 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 793 029.00 | 12 211 275.00 | | 40 793 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756 197.00 | 2 963 596.00 | | 4 756 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 3 539.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 5 035 872.00 | 2 822 619.00 | | 5 035 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 804.00 | 302 337.00 | | 475 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 185 811.00 | 19 972 645.00 | | 51 185 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 494 424.00 | 17 966 136.00 | | 52 494 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 804 346.00 | 432 530.00 | 119 236 877.00 | 118 804 346.00 |
FG Production vendue services | 443 338.00 | 2 310.00 | 445 648.00 | 443 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 247 685.00 | 434 840.00 | 119 682 525.00 | 119 247 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 829 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 550 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 909 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 063 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 776.00 | |
GE Autres charges | | | 76 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 506 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 736.00 | 3 744.00 | | 1 829 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 367.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888 441.00 | 37 112.00 | | 1 888 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 221 066.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885.00 | 48 512.00 | | 3 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 328 283.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883 044.00 | -291 171.00 | | 1 883 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 565.00 | -900.00 | | 110 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 955 360.00 | 65 064 033.00 | | 122 955 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 624 499.00 | 68 502 015.00 | | 119 624 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330 861.00 | -3 437 982.00 | | 3 330 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 348.00 | | 46 104.00 | 1 582 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 1 625 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 353 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 521.00 | | 16 650.00 | 1 242 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 821.00 | | 29 454.00 | 326 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 003.00 | 7 629.00 | | 975 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 214.00 | 7 246.00 | | 656 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 789.00 | 383.00 | | 318 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 534.00 | 76 000.00 | 91 738.00 | 1 029 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 581 065.00 | | | 581 065.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339 808.00 | 183 765.00 | 943 760.00 | 1 339 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939 584.00 | 183 765.00 | 943 760.00 | 1 939 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969 118.00 | 259 765.00 | 1 035 498.00 | 2 969 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 765.00 | 976 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 793 029.00 | 40 793 029.00 | | 40 793 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486 196.00 | 2 486 196.00 | | 2 486 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 327.00 | 1 392 327.00 | | 1 392 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035 872.00 | 5 035 872.00 | | 5 035 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 804.00 | 475 804.00 | | 475 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 26 080 202.00 | 26 080 202.00 | | 26 080 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695 776.00 | 695 776.00 | | 695 776.00 |
VB T. V. A. | 2 125 952.00 | 2 125 952.00 | | 2 125 952.00 |
VC Groupe et associés | 22 881 569.00 | 22 881 569.00 | | 22 881 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VP Divers | 327 637.00 | 327 637.00 | | 327 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 864.00 | 299 864.00 | | 299 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 007.00 | 329 007.00 | | 329 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 555 760.00 | 52 555 760.00 | | 52 555 760.00 |
VW T.V.A. | 577 811.00 | 577 811.00 | | 577 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 185 811.00 | 51 185 811.00 | | 51 185 811.00 |