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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 31 225.00 | 2 435.00 | 28 790.00 | 31 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 102.00 | 507 467.00 | 134 636.00 | 642 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237 668.00 | 5 146 756.00 | 90 912.00 | 5 237 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 688.00 | 5 669 869.00 | 494 818.00 | 6 164 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 184.00 | 79 021.00 | 241 163.00 | 320 184.00 |
BZ Autres créances | 1 127 682.00 | | 1 127 682.00 | 1 127 682.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 067.00 | 79 021.00 | 1 448 046.00 | 1 527 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 755.00 | 5 748 890.00 | 1 942 864.00 | 7 691 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -786 222.00 | 23 177.00 | | -786 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 800.00 | -809 398.00 | | -1 376 800.00 |
DL TOTAL (I) | -2 121 098.00 | -744 298.00 | | -2 121 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 188.00 | 3 209.00 | | 3 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 188.00 | 3 209.00 | | 3 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 53 326.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 800.00 | | | 2 429 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 471.00 | 641 408.00 | | 782 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 157.00 | 882 875.00 | | 814 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 633.00 | 23 084.00 | | 9 633.00 |
EA Autres dettes | 24 273.00 | 1 602 200.00 | | 24 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 775.00 | 3 202 894.00 | | 4 060 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 864.00 | 2 461 804.00 | | 1 942 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 6 015 590.00 | | 6 015 590.00 | 6 015 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 777.00 | | 6 015 777.00 | 6 015 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 166 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 873 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 000.00 | 4 639.00 | | 1 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150 000.00 | -3 603.00 | | -1 150 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 166 788.00 | 7 367 970.00 | | 8 166 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 588.00 | 8 177 368.00 | | 9 543 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 800.00 | -809 398.00 | | -1 376 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 069 085.00 | | 95 603.00 | 6 069 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 164 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 910 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 640.00 | | | 226 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815 392.00 | | 95 603.00 | 5 815 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317 769.00 | 202 100.00 | | 4 317 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 558.00 | 202 100.00 | | 4 304 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209.00 | | 21.00 | 3 209.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 106.00 | 41 508.00 | 63 593.00 | 101 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 106.00 | 1 191 508.00 | 63 593.00 | 101 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 315.00 | 1 191 508.00 | 63 614.00 | 104 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 508.00 | 63 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 471.00 | 782 471.00 | | 782 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 654.00 | 325 654.00 | | 325 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 306.00 | 412 306.00 | | 412 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
UP Prêts | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 264 326.00 | 264 326.00 | | 264 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 800.00 | 2 429 800.00 | | 2 429 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 455.00 | 1 113 455.00 | | 1 113 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 592.00 | 1 450 540.00 | 27 052.00 | 1 477 592.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 775.00 | 4 060 775.00 | | 4 060 775.00 |