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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 6 461.00 | 470.00 | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032.00 | 4 791.00 | 241.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 789.00 | 11 253.00 | 41 536.00 | 52 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 194.00 | 11 253.00 | 81 941.00 | 93 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 2 107.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 837.00 | -1 233.00 | | -1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 25 261.00 | 27 097.00 | | 25 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 397.00 | 31 928.00 | | 28 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 429.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 12 194.00 | | 7 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 775.00 | 30 415.00 | | 15 775.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 1 511.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 680.00 | 77 476.00 | | 56 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 941.00 | 104 574.00 | | 81 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 454.00 | 50 382.00 | | 34 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 786.00 | | 3.00 | 52 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 3.00 | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388.00 | 865.00 | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 388.00 | 865.00 | | 10 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 094.00 | 4 868.00 | 20 449.00 | 27 094.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 193.00 | 34 898.00 | 295.00 | 35 193.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 680.00 | 34 454.00 | 20 449.00 | 56 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 1 371.00 | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 264.00 | 10 090.00 | | 9 264.00 |
ST Autres comptes | 13 665.00 | 20 015.00 | | 13 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 055.00 | 11 399.00 | | 8 055.00 |
YT Sous‐traitance | 36 017.00 | 21 751.00 | | 36 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 950.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | 2 321.00 | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 308.00 | 34 442.00 | | 29 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 264.00 | 13 865.00 | | 12 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 001.00 | 63 256.00 | | 67 001.00 |