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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 2.00 | 1 398.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 473.00 | 17 808.00 | 5 665.00 | 23 473.00 |
040 Immobilisations financières | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 433.00 | 17 810.00 | 47 623.00 | 65 433.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
072 Créances – Autres | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
084 Disponibilités | 387 521.00 | | 387 521.00 | 387 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 825.00 | | 410 825.00 | 410 825.00 |
110 Total général Actif | 476 258.00 | 17 810.00 | 458 448.00 | 476 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 900.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 094.00 | | | 209 094.00 |
230 Autres produits | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 184.00 | | | 237 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
252 Charges sociales | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 539.00 | | | 218 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 948.00 | | | 948.00 |
294 Charges financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |