| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 326.00 | 23 254.00 | 39 072.00 | 62 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 264.00 | 376 762.00 | 97 502.00 | 474 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 665.00 | 283 100.00 | 413 565.00 | 696 665.00 |
BF Prêts | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 371.00 | 683 117.00 | 632 254.00 | 1 315 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 081.00 | | 125 081.00 | 125 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 272.00 | 2 420.00 | 1 345 852.00 | 1 348 272.00 |
BZ Autres créances | 1 509 488.00 | | 1 509 488.00 | 1 509 488.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 802.00 | 2 420.00 | 2 986 382.00 | 2 988 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 172.00 | 685 537.00 | 3 618 636.00 | 4 304 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 458.00 | 258 633.00 | | 447 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 559.00 | 188 825.00 | | 285 559.00 |
DK Provisions réglementées | 45 969.00 | 53 123.00 | | 45 969.00 |
DL TOTAL (I) | 998 986.00 | 720 581.00 | | 998 986.00 |
DP Provisions pour risques | 182 071.00 | 180 762.00 | | 182 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 071.00 | 180 762.00 | | 182 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 620.00 | 1 421 591.00 | | 1 339 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 047.00 | 933 422.00 | | 1 066 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 534.00 | | |
EA Autres dettes | 31 890.00 | 12 375.00 | | 31 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 578.00 | 2 367 957.00 | | 2 437 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 636.00 | 3 269 301.00 | | 3 618 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
FD Production vendue biens | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
FG Production vendue services | 11 215 531.00 | 20 538.00 | 11 236 069.00 | 11 215 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 250 479.00 | 20 538.00 | 11 271 017.00 | 11 250 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 378.00 | |
FQ Autres produits | | | -277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 498 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 855.00 | |
GE Autres charges | | | 394 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -277.00 | | | -277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 948.00 | 8 771.00 | | 14 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 948.00 | 9 330.00 | | 14 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 250.00 | 11 133.00 | | 33 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 250.00 | 11 873.00 | | 33 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 302.00 | -2 543.00 | | -18 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 513 734.00 | 11 095 788.00 | | 11 513 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 228 175.00 | 10 906 963.00 | | 11 228 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 559.00 | 188 825.00 | | 285 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 888.00 | | 137 433.00 | 1 183 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 1 315 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 1 233 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 471.00 | | 126 735.00 | 1 112 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 417.00 | | 10 698.00 | 71 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 191.00 | 194 876.00 | 5 950.00 | 494 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 191.00 | 194 876.00 | 5 950.00 | 494 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 123.00 | 7 794.00 | 14 948.00 | 53 123.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 762.00 | 50 311.00 | 49 002.00 | 180 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 305.00 | 58 105.00 | 63 950.00 | 236 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 855.00 | 49 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 250.00 | 14 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 620.00 | 1 339 620.00 | | 1 339 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 958.00 | 447 958.00 | | 447 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 977.00 | 295 977.00 | | 295 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
UP Prêts | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 368.00 | 1 345 368.00 | | 1 345 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 180 764.00 | 180 764.00 | | 180 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 225.00 | 1 102 225.00 | | 1 102 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 059.00 | 2 856 040.00 | 85 019.00 | 2 941 059.00 |
VW T.V.A. | 303 076.00 | 303 076.00 | | 303 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 578.00 | 2 437 578.00 | | 2 437 578.00 |