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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 597.00 | 1 566.00 | 31 031.00 | 32 597.00 |
BZ Autres créances | 306 776.00 | | 306 776.00 | 306 776.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 266.00 | | 308 266.00 | 308 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 863.00 | 1 566.00 | 339 297.00 | 340 863.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 579.00 | 351 286.00 | | 326 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | 2 938.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 336 300.00 | 362 609.00 | | 336 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 1 105.00 | | 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626.00 | 2 852.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997.00 | 3 994.00 | | 2 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 297.00 | 366 603.00 | | 339 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 518.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547.00 | 6 798.00 | | 4 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210.00 | 3 860.00 | | 3 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | 2 938.00 | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 571.00 | | 26.00 | 32 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 005.00 | | 26.00 | 31 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | 15.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 15.00 | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 297 386.00 | 297 386.00 | | 297 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 776.00 | 306 776.00 | | 306 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |