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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157.00 | 7 530.00 | -3 373.00 | 4 157.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 849.00 | 118 588.00 | 7 261.00 | 125 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 067.00 | 127 042.00 | 40 025.00 | 167 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
BZ Autres créances | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 477 484.00 | | 477 484.00 | 477 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 582.00 | | 586 582.00 | 586 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 649.00 | 127 042.00 | 626 607.00 | 753 649.00 |
CU Autres participations | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -58 315.00 | | | -58 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 117.00 | | | -91 117.00 |
DL TOTAL (I) | -141 047.00 | | | -141 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
EA Autres dettes | 605 091.00 | | | 605 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 654.00 | | | 767 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 607.00 | | | 626 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 654.00 | | | 767 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 911.00 | | 734 911.00 | 734 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 911.00 | | 734 911.00 | 734 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 39 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 565.00 | | | -137 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 483.00 | | | 799 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 600.00 | | | 890 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 117.00 | | | -91 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 067.00 | | | 167 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 772.00 | | | 126 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 685.00 | 1 983.00 | | 121 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 528.00 | 1 983.00 | | 117 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
6T Sur comptes clients | | 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 443.00 | | 35 070.00 | 38 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 091.00 | 605 091.00 | | 605 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VC Groupe et associés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 480.00 | 107 225.00 | 8 255.00 | 115 480.00 |
VW T.V.A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 654.00 | 767 654.00 | | 767 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 134.00 | | | 213 134.00 |
ST Autres comptes | 177 771.00 | | | 177 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
YT Sous‐traitance | 785.00 | | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 701.00 | | | 454 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |