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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 457.00 | |
AP Constructions | | | 21 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 997 516.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 741 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 758 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 811 261.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 931.00 | 160 801.00 | | 188 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 017.00 | 108 131.00 | | 262 017.00 |
DL TOTAL (I) | 459 334.00 | 277 316.00 | | 459 334.00 |
DP Provisions pour risques | 35 906.00 | 113 157.00 | | 35 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 906.00 | 113 157.00 | | 35 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 49 959.00 | | 16 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 992.00 | 1 452 501.00 | | 1 288 992.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | 1 885.00 | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 020.00 | 1 504 345.00 | | 1 316 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 261.00 | 1 894 818.00 | | 1 811 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 504 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 337.00 | | 33 783.00 | 69 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 674.00 | 89 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 674.00 | 82 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 656.00 | | 33 783.00 | 62 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 360.00 | 12 376.00 | 12 406.00 | 36 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 600.00 | 12 376.00 | 12 406.00 | 32 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 157.00 | 27 703.00 | 104 953.00 | 113 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 157.00 | 27 703.00 | 104 953.00 | 113 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 703.00 | 104 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 818.00 | 765 818.00 | | 765 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 769.00 | 276 769.00 | | 276 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 997 517.00 | 997 517.00 | | 997 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 301.00 | 1 019 301.00 | | 1 019 301.00 |
VW T.V.A. | 246 182.00 | 246 182.00 | | 246 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 020.00 | 1 316 020.00 | | 1 316 020.00 |