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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 644.00 | 768 397.00 | 63 246.00 | 831 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 5 530.00 | 7 407.00 | 12 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 225.00 | 773 927.00 | 91 298.00 | 865 225.00 |
BT Marchandises | 43 964.00 | 10 147.00 | 33 817.00 | 43 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 117.00 | 37 532.00 | 147 585.00 | 185 117.00 |
BZ Autres créances | 232 032.00 | 173 416.00 | 58 616.00 | 232 032.00 |
CF Disponibilités | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 291.00 | 221 095.00 | 390 196.00 | 611 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 515.00 | 995 022.00 | 481 494.00 | 1 476 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 207.00 | | | 323 207.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 831.00 | | | -1 118 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 587.00 | | | -165 587.00 |
DL TOTAL (I) | -331 211.00 | | | -331 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
EA Autres dettes | 483 940.00 | | | 483 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 704.00 | | | 812 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 494.00 | | | 481 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 704.00 | | | 812 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 682.00 | 465 594.00 | 498 276.00 | 32 682.00 |
FG Production vendue services | 50 890.00 | 18 466.00 | 69 356.00 | 50 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 572.00 | 484 061.00 | 567 632.00 | 83 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 216.00 | |
GE Autres charges | | | 264 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 310.00 | | | 264 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 016.00 | | | 790 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 603.00 | | | 955 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 587.00 | | | -165 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 031.00 | | 47 583.00 | 877 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 389.00 | 865 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 389.00 | 831 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 688.00 | | 40 345.00 | 850 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | | 7 238.00 | 5 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 613.00 | 90 702.00 | 59 389.00 | 742 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 006.00 | 87 780.00 | 59 389.00 | 740 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 2 922.00 | | 2 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 768.00 | 10 147.00 | 10 768.00 | 10 768.00 |
6T Sur comptes clients | 32 879.00 | 4 653.00 | | 32 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 511.00 | 173 416.00 | 173 511.00 | 173 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 158.00 | 188 216.00 | 184 279.00 | 217 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 158.00 | 188 216.00 | 184 279.00 | 217 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 216.00 | 184 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 940.00 | 483 940.00 | | 483 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
UX Autres créances clients | 185 117.00 | 185 117.00 | | 185 117.00 |
VB T. V. A. | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 305.00 | 191 305.00 | | 191 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 234.00 | 421 590.00 | 20 644.00 | 442 234.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 704.00 | 812 704.00 | | 812 704.00 |