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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 886.00 | 152 679.00 | 19 207.00 | 171 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 034.00 | | 202 034.00 | 202 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 264.00 | 205 074.00 | 667 189.00 | 872 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 958.00 | | 883 958.00 | 883 958.00 |
BZ Autres créances | 1 648 787.00 | | 1 648 787.00 | 1 648 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 000.00 | 3 130.00 | 2 546 870.00 | 2 550 000.00 |
CF Disponibilités | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 132.00 | 3 130.00 | 5 198 002.00 | 5 201 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 396.00 | 208 204.00 | 5 865 191.00 | 6 073 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 619 891.00 | | | 619 891.00 |
CU Autres participations | 423 148.00 | 500.00 | 422 648.00 | 423 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
DG Autres réserves | 2 357 793.00 | 1 817 883.00 | | 2 357 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 037.00 | 1 139 910.00 | | 1 969 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 700.00 | 2 971 663.00 | | 4 340 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308.00 | 27 664.00 | | 2 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 898.00 | 1 560 491.00 | | 1 225 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 9 428.00 | | 83 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 905.00 | 475 287.00 | | 209 905.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 8 490.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 491.00 | 2 081 360.00 | | 1 524 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 191.00 | 5 053 023.00 | | 5 865 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 124.00 | | | 752 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 193.00 | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 898.00 | | | 1 225 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 397 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 565 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 437.00 | 37 195.00 | | 130 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 437.00 | 37 196.00 | | 130 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 843.00 | 35 473.00 | | 67 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 843.00 | 36 473.00 | | 67 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 594.00 | 1 722.00 | | 62 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 103.00 | 147 553.00 | | 155 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 920.00 | 2 123 086.00 | | 3 149 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 883.00 | 983 176.00 | | 1 180 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 037.00 | 1 139 910.00 | | 1 969 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 812.00 | | 1 411.00 | 877 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 311.00 | 648 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 872 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 51 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 475.00 | | 1 411.00 | 170 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 793.00 | | | 654 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 660.00 | | 649.00 | 165 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 544.00 | | 649.00 | 52 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 116.00 | | 152 679.00 | 113 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 905.00 | 209 905.00 | | 209 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 032.00 | 1 208 032.00 | | 1 208 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 883 958.00 | 883 958.00 | | 883 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 787.00 | 1 028 896.00 | 619 891.00 | 1 648 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 006.00 | 1 954 815.00 | 643 191.00 | 2 598 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 491.00 | 1 524 491.00 | | 1 524 491.00 |