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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 166.00 | 1 689.00 | 3 477.00 | 5 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 575.00 | 5 618.00 | 4 957.00 | 10 575.00 |
BT Marchandises | 674 680.00 | 23 550.00 | 651 130.00 | 674 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
CF Disponibilités | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 242.00 | 23 550.00 | 805 692.00 | 829 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 817.00 | 29 168.00 | 810 649.00 | 839 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 332.00 | 186 332.00 | | 186 332.00 |
DH Report à nouveau | -388 560.00 | -389 370.00 | | -388 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | 810.00 | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | -163 485.00 | -193 843.00 | | -163 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 922.00 | 171 860.00 | | 53 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 346.00 | 417 614.00 | | 515 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 111 376.00 | | 5 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 534.00 | 5 292.00 | | 21 534.00 |
EA Autres dettes | 378 000.00 | 480 000.00 | | 378 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 134.00 | 1 186 141.00 | | 974 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 649.00 | 992 298.00 | | 810 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 245.00 | 1 186 141.00 | | 928 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 101.00 | | 366.00 | 16 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 10 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 9 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 621.00 | | 366.00 | 14 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 830.00 | 1 680.00 | 5 892.00 | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | 1 680.00 | 5 892.00 | 9 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 907.00 | 11 643.00 | | 11 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 289.00 | 11 643.00 | 3 381.00 | 15 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 289.00 | 11 643.00 | 3 381.00 | 15 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 643.00 | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 922.00 | 8 033.00 | 45 889.00 | 53 922.00 |
VI Groupe et associés | 185 346.00 | 185 346.00 | | 185 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 829.00 | 76 829.00 | 1 000.00 | 77 829.00 |
VW T.V.A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 134.00 | 928 245.00 | 45 889.00 | 974 134.00 |