| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 163.00 | 286.00 | 2 877.00 | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 592.00 | 265 029.00 | 55 563.00 | 320 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 612.00 | 542 829.00 | 289 783.00 | 832 612.00 |
BF Prêts | 189 844.00 | | 189 844.00 | 189 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 831.00 | 808 143.00 | 538 687.00 | 1 346 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 627.00 | | 438 627.00 | 438 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 575.00 | 234.00 | 2 511 341.00 | 2 511 575.00 |
BZ Autres créances | 3 842 031.00 | | 3 842 031.00 | 3 842 031.00 |
CF Disponibilités | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 823 247.00 | 234.00 | 6 823 013.00 | 6 823 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 078.00 | 808 377.00 | 7 361 701.00 | 8 170 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 535 695.00 | 2 224 138.00 | | 2 535 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 825.00 | 311 557.00 | | 584 825.00 |
DK Provisions réglementées | 24 993.00 | 28 731.00 | | 24 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 513.00 | 2 795 426.00 | | 3 376 513.00 |
DP Provisions pour risques | 238 176.00 | 364 724.00 | | 238 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 176.00 | 364 724.00 | | 238 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 4 404.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 855.00 | 46 688.00 | | 117 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 327.00 | 1 867 214.00 | | 2 146 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 436.00 | 1 230 565.00 | | 1 439 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 214.00 | | |
EA Autres dettes | 42 272.00 | 27 152.00 | | 42 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | 357.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 012.00 | 3 189 595.00 | | 3 747 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 701.00 | 6 349 746.00 | | 7 361 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 827.00 | | 673 827.00 | 673 827.00 |
FG Production vendue services | 17 203 769.00 | 101 286.00 | 17 305 056.00 | 17 203 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 877 597.00 | 101 286.00 | 17 978 883.00 | 17 877 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 448 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 005 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 212.00 | |
GE Autres charges | | | 520 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 577 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 550.00 | 839.00 | | 76 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 52 500.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 637.00 | 6 847.00 | | 6 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 187.00 | 60 186.00 | | 99 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 639.00 | 3 184.00 | | 13 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | 2 932.00 | | 2 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 899.00 | 8 876.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 160.00 | 14 992.00 | | 19 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 027.00 | 45 194.00 | | 80 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 776.00 | 57 395.00 | | 128 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 896.00 | 128 514.00 | | 235 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 547 899.00 | 16 666 299.00 | | 18 547 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 963 073.00 | 16 354 742.00 | | 17 963 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 825.00 | 311 557.00 | | 584 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 994.00 | | 192 259.00 | 1 341 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 423.00 | 1 346 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 423.00 | 1 156 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 058.00 | | 179 731.00 | 1 164 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 936.00 | | 12 528.00 | 177 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 340.00 | 126 604.00 | 184 801.00 | 866 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 340.00 | 126 604.00 | 184 801.00 | 866 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 731.00 | 2 899.00 | 6 637.00 | 28 731.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 724.00 | 97 212.00 | 223 761.00 | 364 724.00 |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | 216.00 | 2 845.00 | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | 216.00 | 2 845.00 | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 319.00 | 100 327.00 | 233 243.00 | 396 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 428.00 | 226 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 899.00 | 6 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 327.00 | 2 146 327.00 | | 2 146 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 514.00 | 530 514.00 | | 530 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 236.00 | 374 236.00 | | 374 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 189 844.00 | | 189 844.00 | 189 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 553.00 | 2 511 553.00 | | 2 511 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VB T. V. A. | 310 019.00 | 310 019.00 | | 310 019.00 |
VC Groupe et associés | 3 374 784.00 | 3 374 784.00 | | 3 374 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VP Divers | 104 991.00 | 104 991.00 | | 104 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 196.00 | 6 354 711.00 | 190 486.00 | 6 545 196.00 |
VW T.V.A. | 508 083.00 | 508 083.00 | | 508 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 012.00 | 3 743 424.00 | 3 588.00 | 3 747 012.00 |