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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 506.00 | 206 924.00 | 161 582.00 | 368 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 565.00 | 115 154.00 | 137 411.00 | 252 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 338.00 | 322 078.00 | 326 260.00 | 648 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 511.00 | | 704 511.00 | 704 511.00 |
BZ Autres créances | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 932.00 | | 837 932.00 | 837 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 270.00 | 322 078.00 | 1 164 192.00 | 1 486 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DH Report à nouveau | -22 849.00 | 30 684.00 | | -22 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 855.00 | -53 533.00 | | -135 855.00 |
DL TOTAL (I) | -103 493.00 | 32 362.00 | | -103 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 493.00 | 750 400.00 | | 946 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 770.00 | 110 786.00 | | 182 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 742.00 | 69 396.00 | | 134 742.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 643.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 685.00 | 934 225.00 | | 1 267 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 192.00 | 966 587.00 | | 1 164 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 305.00 | 934 225.00 | | 1 267 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 512 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 128.00 | 407 678.00 | | 553 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 982.00 | 461 211.00 | | 688 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 855.00 | -53 533.00 | | -135 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 878.00 | 53 460.00 | | 594 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 303.00 | 50 203.00 | | 318 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 308.00 | 3 257.00 | | 249 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 780.00 | 119 297.00 | | 202 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 265.00 | 82 659.00 | | 124 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 515.00 | 36 639.00 | | 78 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 493.00 | 946 493.00 | | 946 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 770.00 | 182 770.00 | | 182 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
UX Autres créances clients | 704 511.00 | 704 511.00 | | 704 511.00 |
VP Divers | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 742.00 | 134 742.00 | | 134 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 223.00 | 736 956.00 | 27 267.00 | 764 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 305.00 | 1 267 305.00 | | 1 267 305.00 |