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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 933.00 | 81 432.00 | 14 501.00 | 95 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 815.00 | 110 626.00 | 23 189.00 | 133 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 382.00 | 192 058.00 | 131 324.00 | 323 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 342.00 | 6 283.00 | 442 060.00 | 448 342.00 |
BZ Autres créances | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 245 648.00 | | 245 648.00 | 245 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 916.00 | 6 283.00 | 756 633.00 | 762 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 298.00 | 198 341.00 | 887 957.00 | 1 086 298.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 198 092.00 | 261 343.00 | | 198 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 859.00 | -63 251.00 | | 59 859.00 |
DL TOTAL (I) | 587 951.00 | 528 092.00 | | 587 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 592.00 | 140 188.00 | | 110 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | 42 461.00 | | 10 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 481.00 | 17 643.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 296.00 | 118 471.00 | | 44 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 394.00 | 122 335.00 | | 121 394.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 006.00 | 441 097.00 | | 300 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 957.00 | 969 189.00 | | 887 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 286.00 | | 32 967.00 | 300 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 870.00 | 323 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 229 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 465.00 | | 16 154.00 | 223 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 16 813.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 746.00 | 18 182.00 | 9 870.00 | 183 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 746.00 | 18 182.00 | 9 870.00 | 183 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 803.00 | 440 803.00 | | 440 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 591.00 | 29 836.00 | 80 755.00 | 110 591.00 |
VI Groupe et associés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 120.00 | 487 120.00 | 16 000.00 | 503 120.00 |
VW T.V.A. | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 525.00 | 212 769.00 | 80 755.00 | 293 525.00 |