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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 840.00 | 17 601.00 | 19 239.00 | 36 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 503 290.00 | | 3 503 290.00 | 3 503 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155 360.00 | | 2 155 360.00 | 2 155 360.00 |
BF Prêts | 510 285.00 | | 510 285.00 | 510 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 370 882.00 | 81 600.00 | 7 289 282.00 | 7 370 882.00 |
BZ Autres créances | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 986 060.00 | | 3 986 060.00 | 3 986 060.00 |
CF Disponibilités | 260 037.00 | | 260 037.00 | 260 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 927.00 | | 4 276 927.00 | 4 276 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 647 810.00 | 81 600.00 | 11 566 209.00 | 11 647 810.00 |
CU Autres participations | 1 165 107.00 | 63 999.00 | 1 101 108.00 | 1 165 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 870.00 | 254 870.00 | | 254 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
DG Autres réserves | 9 097 913.00 | 8 695 742.00 | | 9 097 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 053.00 | 902 171.00 | | 1 008 053.00 |
DL TOTAL (I) | 10 388 232.00 | 9 880 179.00 | | 10 388 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 68.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 019.00 | 864 054.00 | | 1 088 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 849.00 | | 11 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 172.00 | 90 089.00 | | 78 172.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 82.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 977.00 | 966 142.00 | | 1 177 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 566 209.00 | 10 846 321.00 | | 11 566 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 327.00 | | 307 327.00 | 307 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 327.00 | | 307 327.00 | 307 327.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 663 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 3 663 216.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 3 400 045.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 263 171.00 | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 696.00 | 94 565.00 | | 93 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 814.00 | 4 783 743.00 | | 1 484 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 761.00 | 3 881 572.00 | | 476 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 053.00 | 902 171.00 | | 1 008 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 686 486.00 | | 684 728.00 | 6 686 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 7 334 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 7 370 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 700.00 | | 4 140.00 | 32 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653 786.00 | | 680 588.00 | 6 653 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 242.00 | 8 359.00 | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242.00 | 8 359.00 | | 9 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 999.00 | | 180 000.00 | 243 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 999.00 | | 180 000.00 | 243 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 503 290.00 | | 3 503 290.00 | 3 503 290.00 |
UP Prêts | 510 285.00 | 285.00 | 510 000.00 | 510 285.00 |
VB T. V. A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 019.00 | 1 088 019.00 | | 1 088 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 406.00 | 31 115.00 | 4 013 290.00 | 4 044 406.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 977.00 | 1 177 977.00 | | 1 177 977.00 |