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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
AP Constructions | 4 617.00 | 4 118.00 | 499.00 | 4 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 076.00 | 21 907.00 | 2 169.00 | 24 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 829.00 | 643 152.00 | 502 677.00 | 1 145 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 144.00 | 679 080.00 | 521 064.00 | 1 200 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 539.00 | | 888 539.00 | 888 539.00 |
BZ Autres créances | 325 026.00 | | 325 026.00 | 325 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 327 445.00 | | 327 445.00 | 327 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 525.00 | | 1 784 525.00 | 1 784 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 669.00 | 679 080.00 | 2 305 589.00 | 2 984 669.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 230.00 | | | 1 081 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 561.00 | | | 253 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 248.00 | | | 1 372 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 976.00 | | | 168 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 480.00 | | | 345 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 170.00 | | | 415 170.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 341.00 | | | 933 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 589.00 | | | 2 305 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 504.00 | 174 299.00 | 63 723.00 | 568 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | 290.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 892.00 | 174 009.00 | 63 723.00 | 558 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 480.00 | 345 480.00 | | 345 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 170.00 | 415 170.00 | | 415 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 976.00 | 67 142.00 | 101 833.00 | 168 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302 964.00 | 1 302 964.00 | | 1 302 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 500.00 | 1 302 964.00 | 14 535.00 | 1 317 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 341.00 | 831 507.00 | 101 833.00 | 933 341.00 |