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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
AP Constructions | 939 272.00 | 552 895.00 | 386 376.00 | 939 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 348.00 | 1 531 967.00 | 723 381.00 | 2 255 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 620.00 | 2 188 052.00 | 1 298 568.00 | 3 486 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
BZ Autres créances | 215 421.00 | | 215 421.00 | 215 421.00 |
CF Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 265.00 | | 305 265.00 | 305 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 886.00 | 2 188 052.00 | 1 603 833.00 | 3 791 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 486 039.00 | | | 486 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505 631.00 | | | 505 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 846.00 | | | 1 276 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 284.00 | | | 295 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 987.00 | | | 326 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 833.00 | | | 1 603 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 746.00 | | | 138 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 144.00 | | 501 144.00 | 501 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 144.00 | | 501 144.00 | 501 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 702.00 | | | 574 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 466.00 | | | 490 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 471.00 | 898 440.00 | | 3 470 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 290.00 | 3 486 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 290.00 | 3 291 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 812.00 | 898 440.00 | | 3 275 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 685.00 | 219 367.00 | | 1 968 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 496.00 | 219 367.00 | | 1 865 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 284.00 | 110 643.00 | 184 641.00 | 295 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
VP Divers | 215 421.00 | 215 421.00 | | 215 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 087.00 | 291 087.00 | | 291 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 388.00 | 138 747.00 | 184 641.00 | 323 388.00 |