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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 214 849.00 | 214 849.00 | | 214 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 168.00 | 56 202.00 | 12 966.00 | 69 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 489.00 | 300 747.00 | 106 743.00 | 407 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 856.00 | 575 148.00 | 123 708.00 | 698 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 119 966.00 | | 1 119 966.00 | 1 119 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 593.00 | 19 480.00 | 118 113.00 | 137 593.00 |
BZ Autres créances | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CF Disponibilités | 314 120.00 | | 314 120.00 | 314 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 367.00 | 19 480.00 | 1 618 887.00 | 1 638 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 223.00 | 594 628.00 | 1 742 595.00 | 2 337 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 051.00 | 139 418.00 | | -39 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 790.00 | -178 469.00 | | -223 790.00 |
DL TOTAL (I) | 522 359.00 | 746 149.00 | | 522 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | 500 892.00 | | 490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 289.00 | 182 271.00 | | 149 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 220.00 | 107 611.00 | | 50 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 455.00 | 441 405.00 | | 454 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 377.00 | 60 648.00 | | 68 377.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | 7 377.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 236.00 | 1 300 204.00 | | 1 220 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 595.00 | 2 046 353.00 | | 1 742 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 570.00 | 1 192 593.00 | | 740 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 373 291.00 | | 3 373 291.00 | 3 373 291.00 |
FG Production vendue services | 173 091.00 | | 173 091.00 | 173 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 382.00 | | 3 546 382.00 | 3 546 382.00 |
FM Production stockée | | | -233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 157.00 | 3 965.00 | | 99 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 8 292.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 657.00 | 12 257.00 | | 99 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 857.00 | -12 257.00 | | -89 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 311.00 | 3 460 731.00 | | 3 644 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 102.00 | 3 639 200.00 | | 3 868 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 790.00 | -178 469.00 | | -223 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 693.00 | | 54 163.00 | 644 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 343.00 | | 54 163.00 | 641 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 691.00 | 27 457.00 | | 547 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 341.00 | 27 457.00 | | 544 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 737.00 | 3 564.00 | 16 820.00 | 32 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 737.00 | 3 564.00 | 16 820.00 | 32 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 737.00 | 3 564.00 | 16 820.00 | 32 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 455.00 | 454 455.00 | | 454 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 000.00 | 429 446.00 | 60 554.00 | 490 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 843.00 | 203 843.00 | | 203 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 843.00 | 203 843.00 | | 203 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 016.00 | 1 109 462.00 | 60 554.00 | 1 170 016.00 |