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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 079.00 | 99 141.00 | 81 937.00 | 181 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 148.00 | 65 454.00 | 19 693.00 | 85 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 426.00 | 164 741.00 | 109 685.00 | 274 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 811.00 | 17 423.00 | 177 387.00 | 194 811.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CF Disponibilités | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 406.00 | 17 423.00 | 354 982.00 | 372 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 833.00 | 182 164.00 | 464 668.00 | 646 833.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
DL TOTAL (I) | 258 986.00 | | | 258 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
EA Autres dettes | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 681.00 | | | 205 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 668.00 | | | 464 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 589.00 | | 61 505.00 | 213 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 274 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 723.00 | | 61 505.00 | 204 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 667.00 | 31 074.00 | | 133 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 523.00 | 31 074.00 | | 133 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 626.00 | 15 176.00 | 48 450.00 | 63 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 377.00 | 230 377.00 | 8 000.00 | 238 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 973.00 | 153 524.00 | 48 450.00 | 201 973.00 |