| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 549.00 | 2 688.00 | 860.00 | 3 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 5 685.00 | 622.00 | 6 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 915.00 | 18 433.00 | 47 483.00 | 65 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 426.00 | 18 433.00 | 59 993.00 | 78 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | -10 262.00 | -16 525.00 | | -10 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 562.00 | 6 263.00 | | -4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 31 732.00 | 36 293.00 | | 31 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 255.00 | 20 837.00 | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 2 991.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 129.00 | 4 574.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 262.00 | 28 402.00 | | 28 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 993.00 | 64 695.00 | | 59 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FG Production vendue services | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 269.00 | 49 346.00 | | 45 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 831.00 | 43 083.00 | | 49 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 562.00 | 6 263.00 | | -4 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 248.00 | 668.00 | | 65 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 248.00 | 668.00 | | 19 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261.00 | 171.00 | | 18 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261.00 | 171.00 | | 18 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |